А одним из важнейших правил трейдера, которое позволяет ему выжить, сохранить свои деньги и преумножить их, является грамотное управление капиталом. Вот я тут для новичков по этому поводу немного напишу, что к чему, и может кому-то будет полезно. 

В самом начале, когда мы только увидели графики, кажется, что всё очень просто и деньги должны течь к нам рекой. На вчерашнем графике же ясно видно, вот тут надо было купить, а вот тут продать, и если сделать это с максимальным плечом, то можно увеличить депозит сразу в 10 раз за какие-то полтора часа. А если так сделать 10 раз подряд, то миллион уже в кармане - и это же очень просто, на вчерашнем графике же это так ясно видно.  И мы уже начинаем решать, на что мы будем тратить наши миллионы. 

Только вот загвоздка в том, что это на вчерашнем графике всё понятно, а на сегодняшнем не понятно вообще ничего. Куда он пойдёт?, когда развернётся?, или вообще не развернётся?, - а хрен его знает.

В реальности все наши сделки имеют вероятность примерно равную 50/50, с небольшим отклонением в нашу пользу, если мы торгуем по какой-то системе правил, которая даёт нам сигналы на открытие и закрытие сделок и которая даёт нам возможность получать прибыль на рынке.

И вот для того чтобы эта прибыль была всегда с нами и наш депозит планомерно рос, и не был потерян в результате одной или серии неудачных сделок, нужно управление капиталом - то есть некоторая система правил, которая нам говорит - какого объёма нам надо открывать сделки, в какой примерно момент выходить из рынка если сделка пошла не в нашу сторону, и в какой момент фиксировать прибыль, если сделка пошла куда нам и надо.

Естественно в таком случае о каком-то управлении капиталом говорить сложно. Все сделки будут открываться с максимальным плечом, чтобы побыстрее нарубить этого вожделенного бабла. И даже если какое-то время будет везти, то итог в 99,99% случаев будет печальным - весь депозит будет слит, причём очень быстро.

Возможно бывают исключения, но большинство идёт именно по этому пути. По крайней мере я лично прошел именно по нему, да и все мои знакомые, пытавшиеся торговать на FOREX, тоже.

Все мы поначалу гонимся за прибылями, точнее даже за сверхприбылями, причём практически без оглядки на риски. А надо как раз наоборот - поменьше думать о прибылях, и сосредоточить своё внимание на рисках и на убытках. Максимизация прибылей при торговле очень важна, но ещё важнее минимизация убытков. И именно на минимизации убытков стоит в первую очередь сосредотачиваться любому трейдеру, а тем более новичку, у которого обычно нет ни знаний ни опыта для того чтобы обоснованно рассчитывать на получение прибыли. Потом, если вы сумеете выжить, придут и знания и опыт, и появятся основания думать и о максимизации прибыли, но это потом.

Все дилинговые центры и банки в том числе, дают частному клиенту на форексе очень серьёзное кредитное плечо. Обычно от 100:1 и практически до бесконечности - 500:1, 1000:1. И, соответственно, мы можем имея небольшую сумму на счёте, оперировать на рынке суммой в сотни раз больше.

Но тут есть одно большое НО. У торговли с высоким плечом больше минусов чем плюсов, и она имеет смысл только если у вас есть рабочая торговая система с положительным математическим ожиданием. И даже при наличии такой системы нужны очень серьёзные ограничения, или и система не поможет.

У новичка обычно нет никакой торговой системы, и на её выработку, да и просто на знакомство с рынком и его изучение требуется время, много времени.

Но он, естественно, хочет торговать, а не просто пялиться на графики в терминале или гонять фантики на демо-счёте, и это правильно - практика необходима. (Демо торговля нужна только для освоения терминала, на мой взгляд, или вы должны как-то привязать торговлю на демо к потере реальных денег, чтобы он неё был эффект).

Но, как я уже писал, системы у новичка нет. Поэтому для него самым правильным вариантом на начальном этапе является торговля пусть и на реальном счёте, но вообще без использования маржинального рычага, то есть просто на свои. Причём для этого не требуется больших средств, достаточно буквально копеек. Центовые счета дают такую возможность.

Допустим, у вас есть свободные 100 долларов. Тогда открыв центовый счёт на эту сумму (10000 центов), подойдет и 10$ на центовом счете и даже 2$,  и заключая сделки на нём объёмом 0,1 лота (эквивалент 0.001 рыночного лота) вы будете торговать только на свои собственные средства, не используя кредитное плечо.

Суть в том, что все свои сделки вы должны совершать именно такого размера, 0,1 лота и не больше. И необходимо, чтобы одновременно у вас было открыто не более 5 сделок, а если в одном инструменте, то не более двух (это уже будет использование плеча, но не критическое).

Совершите таким образом как минимум 100 сделок (если вы торгуете среднесрочно или долгосрочно - как минимум 50), и их суммарный результат покажет, является ли ваша торговля в принципе прибыльной или нет.

Если нет, а так будет у большинства, то убытки будут незначительными. Вы сохраните большую часть своих денег, плюс получите опыт и материал для анализа своей торговли.

Торговали так как нам нравится и комфортно, и так как мы считаем правильным, стараясь получить прибыль.

И дальше следующий этап - анализ этих 100 сделок.

В первую очередь, естественно, смотрим на результат - прибыль мы получили или убыток. Прибыль - хорошо, убыток - тоже ничего страшного, ведь он вряд ли очень большой.

Также смотрим наш результат в пунктах - он при этой системе не сильно отличается от результата в деньгах, но всё же отличается.

Теперь думаем, а с каким плечом мы бы на самом деле торговали, если бы не зашли ко мне на сайт.  Например нам очень хотелось открывать сделки объёмом не 0,1 лота, а 2 лота. Значит мы готовы были использовать плечо 20:1. Умножаем полученный торговый результат на 20 и видим, каким бы он мог быть, если бы мы его использовали.

Увы, но большинство потеряли бы все свои деньги уже при плече 20:1, хотя это были всего лишь 100 сделок. 

Затем неплохо определить, какая была максимальная просадка на счёте за всё время, - возможно вы её помните - это тот момент, когда эквити счёта (не баланс) было самым маленьким. Считаем просадку прямо в валюте депозита, не в процентах. Также неплохо определить максимальную относительную просадку - она похожа на предыдущую, только считается от самой большой суммы и насколько потом падал счёт до самой низкой точки, или от промежуточного максимума и до следующего после него минимума.

Теперь те кто остался в прибыли могут умножить оба эти показателя просадки на 20, и если полученная цифра оказалась больше начального депозита, значит и вы тоже потеряли бы всё, если бы не использовали нашу нудную торговлю без плеча.  И чем более высокий рычаг при торговле вас привлекает, тем меньше шансов, что ваш депозит выживет.

Также можете оценить статистику, показатели и график своей торговли в детализированном стейтменте МТ4, там много полезного. Если торгуете через другой терминал, то обычно тоже есть возможность получить нужную информацию. Есть также независимые мониторинги и программы, которые считают показатели и т.д.

После проведения анализа, и те кто отторговал с прибылью и те кто торговал в убыток, получат массу полезной информации, которая позволит им оценить свою торговлю.

Если вы получили убыток - вы увидите какие-то ошибки и возможно найдёте пути их устранения. Но новый этап торговли у вас должен опять идти без использования плеча, ведь у вас пока нет прибыли.

Если вы получили прибыль, то не расслабляйтесь и тоже ищите при анализе ошибки и пути улучшения вашей торговли. И поскольку у вас результат положительный, то теперь вы можете начать использовать небольшое плечо, но пока не больше 2:1 или 3:1. То есть вы можете начать открывать сделки на своём счёте объёмом 0,2-0,3 лота. Все остальные правила остаются в силе.

И не торопитесь добавлять денег на счёт - первый результат может быть абсолютно случайным. Я даже скажу, что у половины прибыльно отторговавших первые 100 сделок он будет случайным, если не больше.

Дальше очередные 100 или больше сделок, очередной анализ, и если результат опять положительный и просадка не была критической, то возможно вы нашли свой вариант прибыльной торговли. Дальше всё в ваших руках, и мои советы вам уже вряд ли будут интересны.